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【解決】損切りできない人、損切りできる人の違い【心理学】

損切りの心理学、損切りできない人、損切りできる人

トレーダーとして成功できるかできないか?

その分水嶺に「損切りができる人か、できない人か」という要素があります。

テクニカル分析やファンダメンタル分析をいかに極めようとも
上がるのか、下がるのかを見極める力を身に着けるよりも
資金管理、リスクの管理能力を養おうとも

損切りと上手く向き合えるかどうか?がトレーダー人生に大きな影響を及ぼすということです。

しかしながら、大多数の方は損切りを上手く行えることができません。

私も、まだまだ損切りには大きな抵抗感を感じます。

損切りは心を失くした機械のように、淡々とできるようになるべき

これができれば楽だと何度思ったことでしょうか。

 

「損が少し膨らんできたけど、まだ反転する可能性も残されている。今までも反転して救われたことがあった。」
「もうどうしようもないぐらい損失を抱えてしまった。いまさら損切りできない。」

あなたも似たような経験を体験したことはないでしょうか?

一流のトレーダーはこのような感情と上手く付き合うことができている、らしいです。

私にはそんな感情に打ち勝ち、損切りするには大きなエネルギーが必要でした。

「損切りの必要性・重要性について頭では十分理解している。」

だけど、

「いざ損切りしようとしても、最後の一押しができない。」
「損切り注文(逆指値注文)を出していたけど、キャンセルしてしまう。」

こんな経験、山のように体験してきました。

そんな私ですが、「なぜ上手に損切りできないのか?」この問題に対しての向き合い方に”ある気づき”を得られたのでご紹介したいと思います。

それはそもそも”損切りができない人は人間として普通である”ということです。

損切りができない私はトレーダーとしての素質が無い人間だ。ではありません。
損切りができない私は一般的な人。いたって普通なのです。

損切りという行為にある”とある心理的側面”

普通の人はこの“とある心理的側面”を受け入れることはできません。できるはずがありません。

どんな心的側面なのか?それを踏まえた上で、どのような心で損切りに挑めば良いのか?今後、損切りができる人になりたいのであれば、どのような変化を受け入れれば良いのか?

損切りできない人に、気づきと、解決方法を紹介したいと思います。

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損切りは自己否定を伴う行動

損切りという行為について、認識を変える必要があります。

・相場の予測に失敗したから損失を最小限に抑える。
・あらかじめ、負けと考えていた水準まで価格が変化したので損切りをする。
・大事なお金を守るために、ルールを守る。

損切りはこのような浅い行動ではありません。

ただの仕組み、ロジックではないということです。

損切りには“心奥深くに突き刺してくるような何か嫌なもの”を感じないでしょうか?

“心奥深くに突き刺してくるような何か嫌なもの”

この正体が分かれば、損切りと上手く付き合えることができるかもしれません。

この嫌な感情は何なのか?

なかなか、正体を掴むことができませんでしたが、最近やっと分かりました。この嫌な感情の正体は”自己否定”です。

・このトレードで勝つことができると信じていた自分
・学んだ取引手法が有効だと信じていた自分
・このトレードに費やした時間が報われると信じていた自分
・上手くいけばこれぐらい儲かるかも、と淡い期待を信じていた自分
・トレードを行うために費やした苦労が報われると信じていた自分

そんな、自分を否定する行為。これが損切りの正体です。

損切りは、自分を否定する行為だから、受け入れられない。

損失が確定してしまうからではありません。

私たちは目に見える数字の変化を恐れている訳ではありません。

自己否定という心理が働くから損切りできないのです。

だから損切りはとっても嫌。実行したくないのです。

私は間違っていた。私は失敗を犯した。

普通の人間はそんな自己否定をすぐに受け入れることはできません。

だから”損切りができない人は人間として普通である”なのです。

この傾向はトレードに対して熱意を持って取り組んでいる人ほど顕著に表れます。たくさん勉強、努力をしているからです。

「ニュースを見て、経済指標を見て、テクニカル分析を勉強して、誰よりも真剣にトレードに取り組んでいる私が、これは勝てると思ったトレードで損失を出してしまう。」

そんな事実、簡単に受け入れることはできません。

損切りに伴う目に見える変化はトレードで損失が発生し、お金が減ってしまう。というシンプルな事実です。

にも関わらず、トレードに対して熱意を持って取り組んでいる人は

参考にしたニュースが悪かったのだろうか。
経済指標の見方が悪かったのだろうか、予想が悪かったのだろうか
使ったテクニカル分析に問題があったのだろうか
トレードした対象が悪かったのだろうか(株、FX、先物)

と、たとえ小さな損失幅であっても、疑心暗鬼に陥ってしまいます。

正解なんて、誰にも分からない。自分だって分からない。にも関わらず、損切りを行うと、”何を改善したら良いのか?”という問いが自分に襲い掛かってきます。

損切りをすると、そんな心理状況になる、私たちはこれを無自覚で察知しています。

だから損切りできません。

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損切り=自己否定ならば損切りができる人は?

損切りができる人。という人にどんなイメージを持っていますか?

・信頼できるトレードルールを持っているから、ルールに従える人
・損切りポイントの見極めが上手く、リスクコントロールが長けている人
・心を失くした機械のように損切りができる人

確かに、このような人は“損切りができる人”です。できるというよりは、デキるという表現の方がしっくりくるかもしれません。

そんな損切りが上手くできるトレーダーになれたらいいですね。

いろんな本でも感情・心理コントロール通して、損切りができる人になる方法について、またその重要性が説かれています。

”恐怖心ゼロ、悩みゼロで、結果は気にせず、淡々と直感的に行動し、反応し、
ただその瞬間に「するだけ」の境地、つまり、「ゾーン」に達した者が勝つ投資家になる!
さて、その方法とは?究極の相場心理を伝授する!”

有名な相場心理学の入門書。ひとことで言うなら損切りができない人が読む本です。私も購入済み。Amazonでは記事作成時現在233個の評価が付けられており、平均で★4個の評価と高い人気があります。

でも、この本に書かれているような、淡々と直観的な損切り。できますか?

まるで心を失くした機械のような損切りです。私にはできません(泣)

たまに、テレビなどでBNFなど凄腕トレーダーを見かけることがあります。

失礼な表現、、のつもりはないものの、そんな凄腕トレーダーの多くは“感情を無くしている”ように見えます。もしくは“感情をとにかく抑えている”ように見えます。

おそらく実際そうなのだと思います。

本当は辛い、苦しい、嫌だ、と叫びたくなるような気持ちを相当なパワーで抑え込んでいるのでしょう。

もし感情を抑えるのではなく、むき出しにすることで”損切りができる人”になれるなら、あなたは実践しますか?

私はもっぱらこの方法で損切りを意識的に実施しています。

機械のように損切りを行うのではなく、感情をむき出しにしながら損切りした方が相性が良かったのです。

私は機械になれませんでした。

感情をむき出しといっても、

「いやだ~!!!このトレードで損を確定したくない~!!!!俺は間違っていない!!!」

と叫びながら損切りをする。のではありません(笑)

いざ、損切りを行った後に

あっぶねぇ~、ここで逃げることができていてよかった!
損を小さく抑えることができてよかった!

喜んで損切りを行うのです。とにかく喜ぶのです。自分を褒めるのです。

これが“感情を押さえてトレードできない人”“損切りができるようになる”唯一の心理的アプローチです。

損切りを喜んで行う、ネジがぶっ飛んだ狂気のトレーダーを目指しましょう。

喜んで損切りができる狂気のトレーダーを目指そう。

 ふざけるな!って思われた方ちょっと待ってください。ブラウザを閉じないでください。検索結果に戻らないでください。ここからが重要なポイントです。

損切りは自己否定です。

自分が間違っていたと認める行為です。

頻繁に売買するトレーダーであればあるほど、私は間違っていた。と何度も自己否定を続けます。

“心奥深くに突き刺してくるような何か嫌なもの”を感じ続ける。この行為ってとても辛いですよね。

次第に、トレードができなくなった経験がある方はいないでしょうか?

もうね。苦しい気持ちで損切りしてると訳がわからなくなるんです。

何が正しくて、何が間違っていたのか。

トレードルール?ファンダメンタルの読み?運?たまたまそういう相場だった?トレードで損を確定してしまったけど、損切り自体正しかったの?

損切りをした後に、当初自分が描いていた儲かる方向へ価格が動き出すことなんて何度も経験しますよね?

「損切りしなければよかった~!」と思いますよね。

ほんとそう思ったこと、私も何度もあります。

そしてさらに自分を非難してしまいます。

損切りで傷ついた心にさらにナイフを突き立てるように「損切りなんてしなければ良かった」って。

かといって機械のような心にはなれない。どうすれば心を制御できるのだろう。

ここで発想を転換しました。

「損切り=自己否定」という感情の受け取り方を「損切り=自己承認」という受け取り方に変え、いっそのこと「損切りできた俺ってスッゲー!!」って受け取けとろうという発想です。

もし、この心の境地に至ることができれば、何度損切りしようと辛くない、継続的に損切りができそうな気がしてこないでしょうか?

 「損切り=自己承認」というように受け取り方を変えるなんで難しそうでしょうか?

できる、できる。これもトレードと同じ。練習です。

損切りが”できた”という行為を褒めましょう。

損切りする→自己嫌悪→「損切りできた俺すっげー!、みんな損切りできないのに俺はできた!できる人間だ!」 

いっそのこと、損切りしようと、”考えた”ことをだって褒めて良いんです。

損が膨らんできた。→「損切りすべきかなぁ・・・」って「損切りが頭によぎった俺すっげー!リスクの大切さを分かってるわ。俺は分かってる人間だ!」

“大きな損を発生させてしまった”ことだって褒めて良いんです。

大損抱えたな。→「いずれプロトレーダーになった時の武勇伝に使えるな、俺も昔はこうだったんだぜ、って新人トレーダーに話せるストーリーのネタを手に入れた」

重要なのは否定をしないこと。自分を否定しないこと。

否定は癖になります。否定は判断を鈍らせます。否定は脳内ホルモンが出なくなります。否定はトレード指針を見失います。

トレードで今後何年も勝ち続けるなら、自己承認というメンタルコントロール技術を身に着ける必要があります。

そもそも損切りができずに退場していくトレーダーが山ほどいます。

損切りができないのが普通です。そんな中、きちんと損切りできた人って凄い人です。

トレードで勝つことよりも、負けを認め続けるトレーダーの方が人間的に強いと気づく必要があります。

だってそうでしょう、勝つことなんて偶然でも勝てます。

たまたま勝てるトレードなんて山ほどあります。

でも負けを認めるなんてことは偶然ではできません。

100%自らの意識下でした起こりえないです。

負けを認め続けるトレーダーの方が絶対に最強のトレーダーです。

 

もし、喜んで損切りが行える人間、損切りできた俺って凄いと感じることのできるトレーダーになれば負けトレードの受け取り方が変わります。

損切りした結果が正しかった時は

「俺は損切りして退場せずに済んだぞ。とんでもない損失を出してしまうとこだった!俺は正しい選択ができた!これならトータルで勝てる!」

損切りしたけどその後当初の思惑通りに進み、結果的には損切りしなければ勝てていた場面でも

「いま、訳が分からない動きをしたよね。そんな危険な相場から距離を置くことができて良かった!自分が理解できない、知らない何かが起きている。逃げる判断をした私は正解だ」

勝ちを誇るのではなく、負けることを認めた自分を誇りましょう。

ちゃんと自分が想像できなかった意味不明な相場から逃げた自分を褒めましょう。

損切りするつど何度も何度も!毎回、練習のつもりで繰り返しましょう。

損切りをしてしまったことに後悔、失敗を悔やむような自己否定の感情は出してはいけません。

自己否定を続けると絶対に心がブレます。

何が正解かわからなくなります。

これはトレーダー生命に致命的な影響をもたらします。

かといって感情を殺して機械的にトレードなんてできません。それならいっそのこと損切りした後、相場がどちらに動こうと自分は正しい選択をした。と自己承認の感情をおもいっきり全面に押し出しましょう。「俺は凄いぞ」と。実際凄いですから。

損切りができなくて大損してしまった人はこの考え方を体にしみこませることで、絶対に損切りができるトレーダーになれます。

勝ちを誇るのではなく、負けを認めた自分を誇るようになりましょう。

機械のようなトレーダーになるより現実的な心理的アプローチです。

損切りできない人って分かってないのです。

損切りできること自体凄いということ自体。

損切りできた自分を褒めましょう。湛えましょう。

そこらの退場するプレイヤーと俺はひと味違うのだ。と。

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損切りしすぎて負けているトレーダーはどうする?

損切りできないトレーダーは思考方法を変えることで損切りができるようになれます。では損切りのしすぎて負けてしまった経験のあるトレーダーはどうでしょう。

損切りのしすぎて負けてしまった経験のあるトレーダー

私は「損切り貧乏」になるからなるべく損切りしないほうが良いと思う。

このようなタイプの人は、理論的に損切りを肯定しているトレーダーですね。

そうですね。そのような意見もあるでしょう。

一時的に損を抱え込んでもしばらく待っていたら利益になるから損切りはなるべく行わないほうが良い。という手法も一理あります。

もちろんそんな投資対象物も存在しています。

例えば株は長期的に見れば保有し続けることが正解な場面に頻繁に遭遇します。

塩漬けなんて言葉もありますもんね。

ただし安定したパフォーマンスを毎日、毎週、毎月出したいトレーダーを目指すのならば、数分、数日、数か月であっても塩漬けしている暇はありません。その間にトレードチャンスがどんどん失われます。

「今自由に動かせるお金があれば!!絶対に儲かる」と理論的、そして本能的にも感じる相場ってありますよね。

意外にもそんな相場って”塩漬けなどでトレードに参加できない時”に発生するものであったりします。

これはある種”相場から離れているからこそ、冷静な判断力ができている”とも言えますが、トレードチャンスをどんどん失っていることに変わりありません。

トレードチャンスを取りこぼさず、勝ちやすいところで絶対に勝ちたい。

それなら損切りして、意味不明な相場から資金を引き揚げておくしか方法がありません。

小売店経営のビジネスと同じです。いつまでたっても売れない=利益が出ない商品を店舗内にずっと保管(資金の拘束)していれば効率悪いですよね。

「さきほどテレビで取り上げられた商品の凄そうだ。早速仕入れよう!」

余分な在庫のせいで資金が拘束されていたり、そもそも置き場所がなかったりすると、すぐに仕入れられないですよね。

でもできる経営者ってこういうチャンス絶対に取りこぼさないです。

できるトレーダーも同じです。

自分の持っている悪い株、通貨、先物があればすぐに処分し、もっと儲かりそうなものにすぐ飛びつきます。

損切りは効率の良い、儲かるトレーダーに必要不可欠な要素・技術です。

もし、損切りをすることで損切り貧乏になっているのであれば、それはそもそもエントリーポイント、エントリーの判断が大きく間違っています。

そこを見直しましょう。勉強しなおしましょう。

損切り貧乏は損切りという行為が悪いのではありません。

損切りをせざる負えない状況を作り出したエントリーポイントが悪いのです。

私のテクニカル分析の解説は一級品です。

正直に、解説します。

確率論で解説します。

自分で言うのもあれですが、オンリーワンの解説記事ばかりです。

損切りができる云々でなく、自身のトレード手法に疑問がある場合は、私の記事を読み、新たな視点を持ってもらえればと嬉しいです。

損切りができない人、損切りできる人の違い 最後に

さて、もっと一般的な損切りのメンタルコントロール技術を身に着けたいと言う人は先ほどに書籍をオススメします。

”恐怖心ゼロ、悩みゼロで、結果は気にせず、淡々と直感的に行動し、反応し、
ただその瞬間に「するだけ」の境地、つまり、「ゾーン」に達した者が勝つ投資家になる!
さて、その方法とは?究極の相場心理を伝授する!”

有名な相場心理学の入門書。ひとことで言うなら損切りができない人が読む本です。私も購入済み。Amazonでは記事作成時現在233個の評価が付けられており、平均で★4個の評価と高い人気があります。

この記事のような閃き?のもとにもなった書籍です。

ちなみに、無料で読もうと思えば続編の「ゾーン 最終章」が読めます。方法はこちらに記載しています。

 

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最後までありがとうございました。

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